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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 173.00 | 16 706.00 | 40 467.00 | 57 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 582.00 | 16 706.00 | 261 876.00 | 278 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 409.00 | | 316 409.00 | 316 409.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 646.00 | | 478 646.00 | 478 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 228.00 | 16 706.00 | 740 522.00 | 757 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 805.00 | 137 280.00 | | 214 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 565.00 | 77 525.00 | | 105 565.00 |
DL TOTAL (I) | 430 370.00 | 324 805.00 | | 430 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 960.00 | 42 805.00 | | 56 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 58 825.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 45 353.00 | | 48 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 125 319.00 | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 14.00 | | 7 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 152.00 | 278 316.00 | | 310 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 522.00 | 603 121.00 | | 740 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 776.00 | 260 111.00 | | 280 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 240.00 | | 1 393 240.00 | 1 393 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 240.00 | | 1 393 240.00 | 1 393 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | 3 998.00 | | 6 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 620.00 | 33 151.00 | | 31 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 517.00 | 18 434.00 | | 32 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 517.00 | 18 434.00 | | 32 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | 4 601.00 | | 7 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 855.00 | 18 402.00 | | 18 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 891.00 | 23 003.00 | | 25 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | -4 569.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | 20 050.00 | | 30 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 037.00 | 1 032 051.00 | | 1 452 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 472.00 | 954 525.00 | | 1 346 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 565.00 | 77 525.00 | | 105 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 032.00 | 61 451.00 | | 112 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 592.00 | | 80 607.00 | 255 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 617.00 | 278 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 491.00 | 57 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | 23 000.00 | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | | 57 097.00 | 57 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 510.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 571.00 | 9 772.00 | 38 636.00 | 45 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 9 772.00 | 38 636.00 | 45 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 316 409.00 | | | 316 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 824.00 | 27 448.00 | 29 376.00 | 56 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 255.00 | 382 255.00 | | 382 255.00 |
VW T.V.A. | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 152.00 | 280 776.00 | 29 376.00 | 310 152.00 |