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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 796.00 | 9 204.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 083.00 | 69 811.00 | 188 272.00 | 258 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 118.00 | 70 607.00 | 418 511.00 | 489 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
BZ Autres créances | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 485.00 | | 580 485.00 | 580 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 602.00 | 70 607.00 | 998 995.00 | 1 069 602.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 370.00 | 214 805.00 | | 320 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 052.00 | 105 565.00 | | 76 052.00 |
DL TOTAL (I) | 506 422.00 | 430 370.00 | | 506 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 966.00 | 56 960.00 | | 209 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 30 361.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 48 599.00 | | 59 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 356.00 | 166 310.00 | | 223 356.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 7 923.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 573.00 | 310 152.00 | | 492 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 995.00 | 740 522.00 | | 998 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 006.00 | 280 776.00 | | 364 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 136.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 582.00 | | 249 069.00 | 278 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 534.00 | 489 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 158.00 | 268 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 173.00 | | 249 068.00 | 57 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 1.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 69 313.00 | 15 412.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 69 313.00 | 15 412.00 | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 379 494.00 | | | 379 494.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 785.00 | 81 219.00 | 128 567.00 | 209 785.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 405.00 | 479 405.00 | | 479 405.00 |
VW T.V.A. | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 573.00 | 364 006.00 | 128 567.00 | 492 573.00 |