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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 463.00 | 2 537.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 787.00 | 280 497.00 | 128 290.00 | 408 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 074.00 | 287 960.00 | 399 114.00 | 687 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 627.00 | 5 508.00 | 768 119.00 | 773 627.00 |
BZ Autres créances | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CF Disponibilités | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 529.00 | 5 508.00 | 1 073 021.00 | 1 078 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 603.00 | 293 468.00 | 1 472 136.00 | 1 765 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 657.00 | 396 422.00 | | 440 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 415.00 | 44 235.00 | | 135 415.00 |
DL TOTAL (I) | 686 072.00 | 550 657.00 | | 686 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 354.00 | 249 305.00 | | 186 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 24 636.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 778.00 | 157 973.00 | | 292 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 161.00 | 320 885.00 | | 303 161.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 3 843.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 063.00 | 756 643.00 | | 786 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 136.00 | 1 307 301.00 | | 1 472 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 511.00 | 629 817.00 | | 713 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 719.00 | | 68 205.00 | 626 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850.00 | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 687 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 982.00 | | 61 805.00 | 356 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 6 401.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 332.00 | 97 627.00 | | 190 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 332.00 | 97 627.00 | | 190 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 778.00 | 292 778.00 | | 292 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UP Prêts | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 773 627.00 | 773 627.00 | | 773 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VC Groupe et associés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 354.00 | 113 802.00 | 72 552.00 | 186 354.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 748.00 | 891 748.00 | | 891 748.00 |
VW T.V.A. | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 063.00 | 713 511.00 | 72 552.00 | 786 063.00 |