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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 130.00 | 5 870.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 982.00 | 186 203.00 | 160 779.00 | 346 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 719.00 | 190 332.00 | 436 386.00 | 626 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 051.00 | | 614 051.00 | 614 051.00 |
BZ Autres créances | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 914.00 | | 870 914.00 | 870 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 633.00 | 190 332.00 | 1 307 301.00 | 1 497 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 422.00 | 320 370.00 | | 396 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 235.00 | 76 052.00 | | 44 235.00 |
DL TOTAL (I) | 550 657.00 | 506 422.00 | | 550 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 305.00 | 209 966.00 | | 249 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 51.00 | | 24 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | 59 034.00 | | 157 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 885.00 | 223 356.00 | | 320 885.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 165.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 643.00 | 492 573.00 | | 756 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 301.00 | 998 995.00 | | 1 307 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 817.00 | 364 006.00 | | 629 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 181.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 118.00 | | 165 928.00 | 489 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 327.00 | 626 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 356 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 45 000.00 | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 083.00 | | 115 128.00 | 268 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 5 800.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 139 470.00 | 19 745.00 | 70 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 139 470.00 | 19 745.00 | 70 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UP Prêts | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 614 051.00 | 614 051.00 | | 614 051.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 966.00 | 122 139.00 | 126 827.00 | 248 966.00 |
VI Groupe et associés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 140.00 | 700 140.00 | | 700 140.00 |
VW T.V.A. | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 643.00 | 629 817.00 | 126 827.00 | 756 643.00 |