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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 10 074.00 | 1 351.00 | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 008.00 | 445 081.00 | 401 927.00 | 847 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 334.00 | 455 154.00 | 716 179.00 | 1 171 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 608.00 | 6 885.00 | 536 724.00 | 543 608.00 |
BZ Autres créances | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CF Disponibilités | 660 271.00 | | 660 271.00 | 660 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 903.00 | 6 885.00 | 1 267 018.00 | 1 273 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 236.00 | 462 039.00 | 1 983 197.00 | 2 445 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 294.00 | 576 072.00 | | 616 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 845.00 | 80 222.00 | | 260 845.00 |
DL TOTAL (I) | 987 139.00 | 766 294.00 | | 987 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 784.00 | 381 285.00 | | 424 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 041.00 | 279.00 | | 57 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 383 402.00 | | 194 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 356.00 | 267 004.00 | | 306 356.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 17 385.00 | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 058.00 | 1 049 354.00 | | 996 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 197.00 | 1 815 648.00 | | 1 983 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 702.00 | 824 570.00 | | 731 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 710.00 | | 287 770.00 | 999 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 45 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 146.00 | 1 171 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 093.00 | 859 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 675.00 | | 241 217.00 | 733 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 46 553.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 428.00 | 186 016.00 | 82 289.00 | 351 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 428.00 | 186 016.00 | 82 289.00 | 351 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 476.00 | 1 377.00 | 11 968.00 | 17 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 476.00 | 1 377.00 | 11 968.00 | 17 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 476.00 | 1 377.00 | 11 968.00 | 17 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 347.00 | 535 347.00 | | 535 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 784.00 | 160 428.00 | 257 568.00 | 424 784.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 131.00 | 614 131.00 | 20 000.00 | 634 131.00 |
VW T.V.A. | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 058.00 | 731 702.00 | 257 568.00 | 996 058.00 |