| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 675.00 | 341 428.00 | 382 247.00 | 723 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 999 710.00 | 351 428.00 | 648 282.00 | 999 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 232.00 | 17 476.00 | 700 756.00 | 718 232.00 |
BZ Autres créances | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CF Disponibilités | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 843.00 | 17 476.00 | 1 167 366.00 | 1 184 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 552.00 | 368 904.00 | 1 815 648.00 | 2 184 552.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 072.00 | 440 657.00 | | 576 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 222.00 | 135 415.00 | | 80 222.00 |
DL TOTAL (I) | 766 294.00 | 686 072.00 | | 766 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 285.00 | 186 354.00 | | 381 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 95.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 402.00 | 292 778.00 | | 383 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 004.00 | 303 161.00 | | 267 004.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 3 675.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 354.00 | 786 063.00 | | 1 049 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 648.00 | 1 472 136.00 | | 1 815 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 570.00 | 713 511.00 | | 824 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 074.00 | | 390 205.00 | 687 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 569.00 | 999 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 520.00 | 733 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 787.00 | | 388 409.00 | 418 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 1 796.00 | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 960.00 | 135 780.00 | 72 312.00 | 287 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 960.00 | 135 780.00 | 72 312.00 | 287 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 11 968.00 | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 11 968.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 11 968.00 | | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 692 018.00 | 692 018.00 | | 692 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VB T. V. A. | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 285.00 | 156 500.00 | 224 784.00 | 381 285.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 747.00 | 892 747.00 | | 892 747.00 |
VW T.V.A. | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 354.00 | 824 570.00 | 224 784.00 | 1 049 354.00 |