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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 950.00 | | 367 950.00 | 367 950.00 |
AP Constructions | 8 295 960.00 | 646 336.00 | 7 649 624.00 | 8 295 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 446.00 | 335 103.00 | 3 104 343.00 | 3 439 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 103 355.00 | 981 438.00 | 11 121 917.00 | 12 103 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CF Disponibilités | 216 361.00 | | 216 361.00 | 216 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 017.00 | | 358 017.00 | 358 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 372.00 | 981 438.00 | 11 479 934.00 | 12 461 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 845.00 | -1 326 499.00 | | -1 532 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 157.00 | -206 347.00 | | -122 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388 998.00 | 8 511 155.00 | | 8 388 998.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 519.00 | 2 612 207.00 | | 2 630 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 98 285.00 | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 11 654.00 | | 61 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 984.00 | 698 868.00 | | 202 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 936.00 | 3 421 014.00 | | 2 950 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 934.00 | 11 932 169.00 | | 11 479 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 850.00 | 3 421 014.00 | | 339 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 783.00 | | 622 783.00 | 622 783.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 788.00 | 441 729.00 | | 622 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 946.00 | 648 075.00 | | 744 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 157.00 | -206 347.00 | | -122 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048 682.00 | | 432 972.00 | 12 048 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 299.00 | | 12 103 355.00 | 378 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 299.00 | | 12 103 355.00 | 378 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048 682.00 | | 432 972.00 | 12 048 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 453.00 | 387 986.00 | | 593 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 453.00 | 387 986.00 | | 593 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630 519.00 | 19 433.00 | | 2 630 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 936.00 | 339 850.00 | | 2 950 936.00 |