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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
AP Constructions | 8 295 960.00 | 1 152 956.00 | 7 143 004.00 | 8 295 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 342.00 | 600 772.00 | 2 886 569.00 | 3 487 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 154 259.00 | 1 753 728.00 | 10 400 531.00 | 12 154 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
BZ Autres créances | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 785.00 | | 224 785.00 | 224 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 044.00 | 1 753 728.00 | 10 625 316.00 | 12 379 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173 892.00 | -1 655 002.00 | | -2 173 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 401.00 | -518 890.00 | | -209 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 708.00 | 7 870 108.00 | | 7 660 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 438.00 | 2 886 848.00 | | 2 739 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 31 093.00 | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 156.00 | 144 967.00 | | 139 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 844.00 | 116 685.00 | | 27 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 609.00 | 3 179 593.00 | | 2 964 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 317.00 | 11 049 701.00 | | 10 625 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 609.00 | 3 179 593.00 | | 2 964 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 006.00 | 692 779.00 | | 629 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 407.00 | 1 211 669.00 | | 838 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 401.00 | -518 890.00 | | -209 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 251.00 | | 3 008.00 | 12 151 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 154 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 154 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 151 251.00 | | 3 008.00 | 12 151 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 622.00 | 384 106.00 | | 1 369 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 622.00 | 384 106.00 | | 1 369 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VP Divers | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |