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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
AP Constructions | 8 338 460.00 | 1 909 878.00 | 6 428 582.00 | 8 338 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 441.00 | 972 150.00 | 2 517 290.00 | 3 489 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 656.00 | 2 882 028.00 | 9 405 628.00 | 12 287 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 474.00 | | 477 474.00 | 477 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 130.00 | 2 882 028.00 | 9 883 102.00 | 12 765 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 534.00 | -2 702 947.00 | | -2 622 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 584.00 | 80 413.00 | | 91 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 050.00 | 7 421 466.00 | | 7 513 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 020.00 | 2 761 993.00 | | 2 255 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 66 089.00 | | 69 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 40 009.00 | | 30 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 237.00 | 38 303.00 | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 052.00 | 2 906 395.00 | | 2 370 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 102.00 | 10 327 861.00 | | 9 883 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 560.00 | 842 114.00 | | 789 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 976.00 | 761 701.00 | | 697 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 584.00 | 80 413.00 | | 91 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219 818.00 | | 111 177.00 | 12 219 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 339.00 | 12 287 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 339.00 | 12 287 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 219 818.00 | | 111 177.00 | 12 219 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 445.00 | 374 583.00 | | 2 507 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 445.00 | 374 583.00 | | 2 507 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255 020.00 | 2 255 020.00 | | 2 255 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UX Autres créances clients | 243 564.00 | 243 564.00 | | 243 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 006.00 | 275 006.00 | | 275 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 052.00 | 2 370 052.00 | | 2 370 052.00 |