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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
AP Constructions | 8 295 960.00 | 1 655 548.00 | 6 640 412.00 | 8 295 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 602.00 | 851 897.00 | 2 636 704.00 | 3 488 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 219 818.00 | 2 507 445.00 | 9 712 373.00 | 12 219 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 156.00 | | 270 156.00 | 270 156.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 315 437.00 | | 315 437.00 | 315 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 488.00 | | 615 488.00 | 615 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 306.00 | 2 507 445.00 | 10 327 861.00 | 12 835 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 947.00 | -2 383 292.00 | | -2 702 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 413.00 | -319 654.00 | | 80 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 466.00 | 7 341 053.00 | | 7 421 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 993.00 | 2 750 219.00 | | 2 761 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 40 077.00 | | 66 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | 19 599.00 | | 40 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 26 635.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 395.00 | 2 836 529.00 | | 2 906 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 861.00 | 10 177 582.00 | | 10 327 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 395.00 | | | 2 906 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 114.00 | 371 296.00 | | 842 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 701.00 | 690 951.00 | | 761 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 413.00 | -319 654.00 | | 80 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 154 511.00 | | 65 307.00 | 12 154 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 219 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 219 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 154 511.00 | | 65 307.00 | 12 154 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 003.00 | 374 443.00 | | 2 133 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 003.00 | 374 443.00 | | 2 133 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761 993.00 | 2 761 993.00 | | 2 761 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UX Autres créances clients | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 052.00 | 300 052.00 | | 300 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 395.00 | 2 906 395.00 | | 2 906 395.00 |