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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
AP Constructions | 8 295 960.00 | 1 404 724.00 | 6 891 235.00 | 8 295 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 602.00 | 728 278.00 | 2 760 323.00 | 3 488 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 154 511.00 | 2 133 003.00 | 10 021 509.00 | 12 154 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 585.00 | 2 133 003.00 | 10 177 582.00 | 12 310 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 292.00 | -2 173 892.00 | | -2 383 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 654.00 | -209 401.00 | | -319 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 341 053.00 | 7 660 708.00 | | 7 341 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 219.00 | 2 739 438.00 | | 2 750 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 58 170.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 599.00 | 139 156.00 | | 19 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 635.00 | 27 844.00 | | 26 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 529.00 | 2 964 609.00 | | 2 836 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 582.00 | 10 625 317.00 | | 10 177 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 529.00 | 2 964 609.00 | | 2 836 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 296.00 | 629 006.00 | | 371 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 950.00 | 838 407.00 | | 690 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 654.00 | -209 401.00 | | -319 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 728.00 | 379 274.00 | | 1 753 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 728.00 | 379 274.00 | | 1 753 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 219.00 | 2 750 219.00 | | 2 750 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UX Autres créances clients | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 529.00 | 2 836 529.00 | | 2 836 529.00 |