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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 950.00 | | 367 950.00 | 367 950.00 |
AP Constructions | 8 295 960.00 | 900 182.00 | 7 395 778.00 | 8 295 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 342.00 | 469 440.00 | 3 017 901.00 | 3 487 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151 251.00 | 1 369 622.00 | 10 781 629.00 | 12 151 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
BZ Autres créances | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 072.00 | | 268 072.00 | 268 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 323.00 | 1 369 622.00 | 11 049 701.00 | 12 419 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 044 000.00 | 10 044 000.00 | | 10 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 002.00 | -1 532 845.00 | | -1 655 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 890.00 | -122 157.00 | | -518 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 108.00 | 8 388 998.00 | | 7 870 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 848.00 | 2 630 519.00 | | 2 886 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 56 079.00 | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 967.00 | 61 353.00 | | 144 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 685.00 | 202 984.00 | | 116 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 593.00 | 2 950 936.00 | | 3 179 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 049 701.00 | 11 479 934.00 | | 11 049 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 593.00 | 339 850.00 | | 3 179 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 779.00 | 622 788.00 | | 692 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 669.00 | 744 945.00 | | 1 211 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 890.00 | -122 157.00 | | -518 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 355.00 | | | 12 103 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 151 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 151 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103 355.00 | | | 12 103 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 438.00 | 388 184.00 | 1 369 622.00 | 981 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 438.00 | 388 184.00 | 1 369 622.00 | 981 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888 848.00 | 2 888 848.00 | | 2 888 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 407.00 | 266 407.00 | | 266 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 593.00 | 3 179 593.00 | | 3 179 593.00 |