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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | 27 544.00 | 60 385.00 | 87 929.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 478.00 | 27 544.00 | 126 934.00 | 154 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 580.00 | 27 544.00 | 275 036.00 | 302 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | -47 957.00 | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 224.00 | 9 329.00 | | -19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 92 855.00 | 112 079.00 | | 92 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 23 978.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 66 080.00 | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 123.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 181.00 | 201 181.00 | | 182 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 036.00 | 313 260.00 | | 275 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
FG Production vendue services | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 609.00 | 754.00 | | -12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 926.00 | 398 107.00 | | 298 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 150.00 | 388 778.00 | | 318 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 224.00 | 9 329.00 | | -19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 148 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 481.00 | 6 276.00 | 213.00 | 21 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 481.00 | 6 276.00 | 213.00 | 21 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 481.00 | 6 276.00 | 213.00 | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 980.00 | 111 878.00 | 3 102.00 | 114 980.00 |
VW T.V.A. | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |