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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 38.00 | 479.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 722.00 | 38.00 | 148 684.00 | 148 722.00 |
BT Marchandises | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 481.00 | 5 441.00 | 232 040.00 | 237 481.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 287.00 | 5 441.00 | 419 847.00 | 425 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 009.00 | 5 479.00 | 568 531.00 | 574 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | 2 681.00 | -280 100.00 | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | -192 219.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 160 003.00 | -321 612.00 | | 160 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 385.00 | 544 000.00 | | 221 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 62 406.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | 63 527.00 | | 138 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 965.00 | 9 180.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 527.00 | 707 059.00 | | 408 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 531.00 | 385 447.00 | | 568 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 385.00 | | | 221 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 606.00 | | 816 606.00 | 816 606.00 |
FG Production vendue services | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 849.00 | | 845 849.00 | 845 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | -72 780.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 597.00 | 205 694.00 | | 853 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 982.00 | 397 913.00 | | 846 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | -192 219.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 187.00 | | 535.00 | 148 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 18.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | | 5 408.00 | 10 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | | 5 408.00 | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 849.00 | | 5 408.00 | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 230 951.00 | 230 951.00 | | 230 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 367.00 | 231 633.00 | 9 734.00 | 241 367.00 |
VW T.V.A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 527.00 | 187 142.00 | 221 385.00 | 408 527.00 |