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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
BT Marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 507.00 | 41 068.00 | 8 440.00 | 49 507.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 169 994.00 | | 169 994.00 | 169 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 562.00 | 41 068.00 | 270 494.00 | 311 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 714.00 | 41 068.00 | 418 646.00 | 459 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -48 368.00 | -57 852.00 | | -48 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 9 484.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 103 098.00 | 102 339.00 | | 103 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 126 080.00 | | 94 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 610.00 | 128 985.00 | | 156 610.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 6 420.00 | | 10 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | 2 018.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 548.00 | 413 503.00 | | 315 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 646.00 | 515 842.00 | | 418 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 951.00 | | 1 259 951.00 | 1 259 951.00 |
FG Production vendue services | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 295.00 | | 1 300 295.00 | 1 300 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 547.00 | -6 209.00 | | -7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 779.00 | 1 102 191.00 | | 1 555 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 020.00 | 1 092 707.00 | | 1 555 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 9 484.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 689.00 | 12 169.00 | 791.00 | 29 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 689.00 | 12 169.00 | 791.00 | 29 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 689.00 | 12 169.00 | 791.00 | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 93 368.00 | 3 152.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 548.00 | 315 548.00 | | 315 548.00 |