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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
BT Marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 839.00 | 10 849.00 | 88 990.00 | 99 839.00 |
BZ Autres créances | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 109.00 | 10 849.00 | 237 260.00 | 248 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 296.00 | 10 849.00 | 385 447.00 | 396 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -280 100.00 | -47 609.00 | | -280 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 219.00 | -232 490.00 | | -192 219.00 |
DL TOTAL (I) | -321 612.00 | -129 393.00 | | -321 612.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 000.00 | 205 000.00 | | 544 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 169 861.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 527.00 | 102 253.00 | | 63 527.00 |
EA Autres dettes | | 7 078.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | 8 452.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 059.00 | 492 644.00 | | 707 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 447.00 | 363 251.00 | | 385 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 942.00 | | 158 942.00 | 158 942.00 |
FG Production vendue services | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 780.00 | -88 441.00 | | -72 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 694.00 | 801 880.00 | | 205 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 913.00 | 1 034 370.00 | | 397 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 219.00 | -232 490.00 | | -192 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 170.00 | | 18.00 | 148 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 18.00 | 3 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 22 226.00 | | 11 378.00 | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 226.00 | | 11 378.00 | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | | 11 378.00 | 22 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VI Groupe et associés | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 325.00 | 190 138.00 | 3 187.00 | 193 325.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 059.00 | 163 059.00 | 544 000.00 | 707 059.00 |