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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
BT Marchandises | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 001.00 | 29 689.00 | 100 312.00 | 130 001.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 379.00 | 29 689.00 | 367 690.00 | 397 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 531.00 | 29 689.00 | 515 842.00 | 545 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -57 852.00 | -38 628.00 | | -57 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484.00 | -19 224.00 | | 9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 102 339.00 | 92 855.00 | | 102 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 7 474.00 | | 126 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 985.00 | 53 198.00 | | 128 985.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 185.00 | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 503.00 | 182 181.00 | | 413 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 842.00 | 275 036.00 | | 515 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
FG Production vendue services | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 708.00 | | 839 708.00 | 839 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 209.00 | -12 609.00 | | -6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 191.00 | 298 926.00 | | 1 102 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 707.00 | 318 150.00 | | 1 092 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484.00 | -19 224.00 | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 102.00 | | 50.00 | 148 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 50.00 | 3 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 544.00 | 10 037.00 | 7 892.00 | 27 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 544.00 | 10 037.00 | 7 892.00 | 27 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 544.00 | 10 037.00 | 7 892.00 | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VC Groupe et associés | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 888.00 | 173 736.00 | 3 152.00 | 176 888.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 503.00 | 413 503.00 | | 413 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |