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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
BT Marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 091.00 | 22 226.00 | 26 865.00 | 49 091.00 |
BZ Autres créances | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CF Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 308.00 | 22 226.00 | 215 082.00 | 237 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 478.00 | 22 226.00 | 363 251.00 | 385 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -47 609.00 | -48 368.00 | | -47 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 490.00 | 759.00 | | -232 490.00 |
DL TOTAL (I) | -129 393.00 | 103 098.00 | | -129 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 50 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 94 059.00 | | 169 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 253.00 | 156 610.00 | | 102 253.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 10 984.00 | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | 3 895.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 644.00 | 315 548.00 | | 492 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 251.00 | 418 646.00 | | 363 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 609.00 | | 760 609.00 | 760 609.00 |
FG Production vendue services | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 496.00 | | 777 496.00 | 777 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 441.00 | -7 547.00 | | -88 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 880.00 | 1 555 779.00 | | 801 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 370.00 | 1 555 020.00 | | 1 034 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 490.00 | 759.00 | | -232 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 152.00 | | 17.00 | 148 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 17.00 | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VC Groupe et associés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 649.00 | 168 479.00 | 3 170.00 | 171 649.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 644.00 | 492 644.00 | | 492 644.00 |