| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 890 327.00 | | 12 890 327.00 | 12 890 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 890 327.00 | | 12 890 327.00 | 12 890 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 2 160 638.00 | | 2 160 638.00 | 2 160 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 808 650.00 | | 2 808 650.00 | 2 808 650.00 |
110 Total général Actif | 15 698 977.00 | | 15 698 977.00 | 15 698 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 476 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 037 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 124 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 301 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 698 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 203.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 585.00 | 398 101.00 | 16 484.00 | 414 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 919 563.00 | | 5 919 563.00 | 5 919 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 761 876.00 | 1 550 867.00 | 5 211 009.00 | 6 761 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 210 204.00 | 12 550 397.00 | 14 659 807.00 | 27 210 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212 469.00 | 2 122 319.00 | 5 090 151.00 | 7 212 469.00 |
BZ Autres créances | 3 177 947.00 | 362 518.00 | 2 815 429.00 | 3 177 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 001 341.00 | | 12 001 341.00 | 12 001 341.00 |
CF Disponibilités | 6 955 515.00 | | 6 955 515.00 | 6 955 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 875 060.00 | 7 226 501.00 | 37 648 559.00 | 44 875 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 085 264.00 | 19 776 898.00 | 52 308 366.00 | 72 085 264.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 195.00 | 4 250.00 | | 55 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 859.00 | 4 250.00 | | 240 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 041.00 | -4 250.00 | | 12 041.00 |
280 Produits financiers | 576 099.00 | 1 000 615.00 | | 576 099.00 |
294 Charges financières | 32 999.00 | 31 918.00 | | 32 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 2 200.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 572.00 | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 552 110.00 | 961 675.00 | | 552 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900 128.00 | 35 581 778.00 | | 36 900 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992 973.00 | 3 111 670.00 | | 2 992 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 056.00 | 896 142.00 | | 1 218 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435 290.00 | 4 395 355.00 | | 4 435 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646 181.00 | 6 479 839.00 | | 4 646 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 323.00 | 3 539 427.00 | | 3 428 323.00 |
EA Autres dettes | 2 898 442.00 | 2 686 604.00 | | 2 898 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 946.00 | 12 705 870.00 | | 10 972 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 308 366.00 | 52 683 004.00 | | 52 308 366.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 642 934.00 | 256 524.00 | | 642 934.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 186 716.00 | 3 357 466.00 | | 2 186 716.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 559 053.00 | 15 540 936.00 | | 15 559 053.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 224 261.00 | 387 543.00 | | 224 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 743 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 778 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 522 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 425 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 328 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 439.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 729.00 | 368 456.00 | | 411 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 859.00 | 152 783.00 | | 466 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 130.00 | 215 673.00 | | 55 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 011.00 | 1 507 571.00 | | 1 094 011.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 742.00 | 277 173.00 | | 104 742.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 999 677.00 | 1 614 462.00 | | 999 677.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 082 298.00 | 1 465 832.00 | | 1 082 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 186 716.00 | 3 357 467.00 | | 2 186 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 882 372.00 | 1 535 225.00 | | 882 372.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 304 345.00 | 1 822 243.00 | | 1 304 345.00 |