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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 414 585.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 384 018.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 200.00 | 39 026.00 | 148 174.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 511 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 436 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 209 857.00 | 39 026.00 | 14 170 831.00 | 14 209 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 002 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 781 712.00 | | 781 712.00 | 781 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 294.00 | | 1 508 294.00 | 1 508 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 150.00 | 39 026.00 | 15 679 124.00 | 15 718 150.00 |
CU Autres participations | 14 022 657.00 | | 14 022 657.00 | 14 022 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 044.00 | 112 738.00 | | 141 044.00 |
DG Autres réserves | 5 803 431.00 | 5 265 603.00 | | 5 803 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | 566 135.00 | | 28 760.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087.00 | 11 621.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 15 462 231.00 | 15 433 005.00 | | 15 462 231.00 |
DP Provisions pour risques | 230 988.00 | 304 154.00 | | 230 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 956.00 | 1 247 525.00 | | 985 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 262.00 | 1 822 991.00 | | 1 414 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 889.00 | 178 055.00 | | 174 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 266.00 | | 35 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 14 834.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 3 449 628.00 | 3 689 192.00 | | 3 449 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 893.00 | 428 155.00 | | 216 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 124.00 | 15 861 161.00 | | 15 679 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 893.00 | 428 155.00 | | 216 893.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -105 735.00 | 20 623.00 | | -105 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 461 506.00 | 1 392 723.00 | | -2 461 506.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 814 346.00 | 13 848 752.00 | | 12 814 346.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 814 346.00 | 13 848 752.00 | | 12 814 346.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 197 318.00 | 271 312.00 | | 197 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 190.00 | | 246 190.00 | 246 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 190.00 | | 246 190.00 | 246 190.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 836.00 | 2 752 092.00 | | 411 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 662.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 662.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -662.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 9 512.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 929.00 | 859 548.00 | | 289 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 169.00 | 293 413.00 | | 261 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | 566 135.00 | | 28 760.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 73 994.00 | 186 125.00 | | 73 994.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 251 126.00 | 301 487.00 | | 251 126.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 284 375.00 | 905 111.00 | | 2 284 375.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 461 506.00 | 1 392 723.00 | | 2 461 506.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000 319.00 | 463 752.00 | | 1 000 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 461 187.00 | 928 971.00 | | 1 461 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 209 857.00 | | | 14 209 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 209 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 022 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022 657.00 | | | 14 022 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 18 720.00 | | 20 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | 18 720.00 | | 20 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 621.00 | 466.00 | | 11 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 621.00 | 466.00 | | 11 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |