| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 362 757.00 | | 5 362 757.00 | 5 362 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 200.00 | 57 746.00 | 129 454.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430 929.00 | 11 484 586.00 | 1 946 343.00 | 13 430 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 479.00 | 843.00 | 362 636.00 | 363 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209 857.00 | 57 746.00 | 14 152 111.00 | 14 209 857.00 |
BN En cours de production de biens | 18 403 394.00 | 7 313 988.00 | 11 089 406.00 | 18 403 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 876 920.00 | | 876 920.00 | 876 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 426.00 | | 1 588 426.00 | 1 588 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 283.00 | 57 746.00 | 15 740 537.00 | 15 798 283.00 |
CU Autres participations | 14 022 657.00 | | 14 022 657.00 | 14 022 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 482.00 | 141 044.00 | | 142 482.00 |
DG Autres réserves | 5 830 753.00 | 5 803 431.00 | | 5 830 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239.00 | 28 760.00 | | 22 239.00 |
DK Provisions réglementées | 12 553.00 | 12 087.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 484 936.00 | 15 462 231.00 | | 15 484 936.00 |
DP Provisions pour risques | 348 578.00 | 230 988.00 | | 348 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 136.00 | 985 956.00 | | 927 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 038.00 | 1 414 262.00 | | 1 399 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 667.00 | 174 889.00 | | 172 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 35 566.00 | | 48 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 201.00 | 6 438.00 | | 34 201.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 601.00 | 216 893.00 | | 255 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 740 537.00 | 15 679 124.00 | | 15 740 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 601.00 | 216 893.00 | | 255 601.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 413 871.00 | -105 735.00 | | 413 871.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 372 674.00 | -2 461 506.00 | | -6 372 674.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 493 382.00 | 12 814 346.00 | | 10 493 382.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 493 382.00 | 12 814 346.00 | | 10 493 382.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 123 324.00 | 197 318.00 | | 123 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 216 465.00 | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | 411 836.00 | | 7 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | 411 836.00 | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 619.00 | 385 868.00 | | 19 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -466.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 4 604.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 583.00 | 289 929.00 | | 273 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 344.00 | 261 169.00 | | 251 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 239.00 | 28 760.00 | | 22 239.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 564 045.00 | 2 284 375.00 | | 6 564 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 372 674.00 | -2 461 506.00 | | -6 372 674.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 523 925.00 | -1 000 319.00 | | -2 523 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 849 350.00 | -1 461 187.00 | | -3 849 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 209 857.00 | | | 14 209 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 209 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022 657.00 | | | 14 022 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 026.00 | 18 720.00 | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 026.00 | 18 720.00 | | 39 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 087.00 | 466.00 | | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087.00 | 466.00 | | 12 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VI Groupe et associés | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 410.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |