| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 675 585.00 | | 5 675 585.00 | 5 675 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 200.00 | 76 466.00 | 110 734.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524 897.00 | 11 660 426.00 | 1 864 471.00 | 13 524 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 318.00 | 2 454.00 | 321 864.00 | 324 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209 857.00 | 329 466.00 | 13 880 391.00 | 14 209 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730 129.00 | 7 272 080.00 | 9 458 049.00 | 16 730 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 214.00 | 1 849 236.00 | 2 326 979.00 | 4 176 214.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 887 963.00 | | 887 963.00 | 887 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 423.00 | | 1 598 423.00 | 1 598 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 280.00 | 329 466.00 | 15 478 814.00 | 15 808 280.00 |
CU Autres participations | 14 022 657.00 | 253 000.00 | 13 769 657.00 | 14 022 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 594.00 | 142 482.00 | | 143 594.00 |
DG Autres réserves | 5 851 880.00 | 5 830 753.00 | | 5 851 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 529.00 | 22 239.00 | | -231 529.00 |
DK Provisions réglementées | 13 019.00 | 12 553.00 | | 13 019.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253 873.00 | 15 484 936.00 | | 15 253 873.00 |
DP Provisions pour risques | 439 640.00 | 348 578.00 | | 439 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 014.00 | 927 136.00 | | 895 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 984.00 | 1 399 038.00 | | 1 383 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 625.00 | 172 667.00 | | 172 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 48 599.00 | | 41 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 34 201.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 133.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 941.00 | 255 601.00 | | 224 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 478 814.00 | 15 740 537.00 | | 15 478 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 941.00 | 255 601.00 | | 224 941.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 425 021.00 | 413 871.00 | | 425 021.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 011 812.00 | -6 372 674.00 | | -5 011 812.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 501 433.00 | 10 493 382.00 | | 8 501 433.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 501 433.00 | 10 493 382.00 | | 8 501 433.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 49 329.00 | 123 324.00 | | 49 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 202 431.00 | |
FG Production vendue services | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 911.00 | 7 703.00 | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 7 703.00 | | 9 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -466.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 593.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 893.00 | 273 583.00 | | 265 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 422.00 | 251 344.00 | | 497 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 529.00 | 22 239.00 | | -231 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -73 994.00 | | | -73 994.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 231 428.00 | 117 376.00 | | 231 428.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 169 246.00 | -6 564 045.00 | | -5 169 246.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 992 222.00 | -2 523 325.00 | | -1 992 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 019 590.00 | -3 849 350.00 | | -3 019 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 209 857.00 | | | 14 209 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 209 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022 657.00 | | | 14 022 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 18 720.00 | | 57 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 746.00 | 18 720.00 | | 57 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 553.00 | 466.00 | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | 253 466.00 | | 12 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 253 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VI Groupe et associés | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 941.00 | 224 941.00 | | 224 941.00 |