| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 593 666.00 | | 5 593 666.00 | 5 593 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 200.00 | 20 306.00 | 166 894.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635 270.00 | 10 736 312.00 | 2 898 958.00 | 13 635 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 115.00 | | 818 115.00 | 818 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209 857.00 | 20 306.00 | 14 189 551.00 | 14 209 857.00 |
BN En cours de production de biens | 16 806 255.00 | 5 320 324.00 | 11 485 931.00 | 16 806 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 423.00 | | 1 001 423.00 | 1 001 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 610.00 | | 1 671 610.00 | 1 671 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 881 466.00 | 20 306.00 | 15 861 161.00 | 15 881 466.00 |
CU Autres participations | 14 022 657.00 | | 14 022 657.00 | 14 022 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 738.00 | 75 689.00 | | 112 738.00 |
DG Autres réserves | 5 265 603.00 | 4 561 684.00 | | 5 265 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 135.00 | 740 967.00 | | 566 135.00 |
DK Provisions réglementées | 11 621.00 | 10 959.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 15 433 005.00 | 14 866 209.00 | | 15 433 005.00 |
DP Provisions pour risques | 304 154.00 | 2 957 247.00 | | 304 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 525.00 | 1 279 428.00 | | 1 247 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 991.00 | 4 694 112.00 | | 1 822 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 743 203.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 055.00 | 204 499.00 | | 178 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 33 000.00 | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 28 979.00 | | 14 834.00 |
EA Autres dettes | 3 689 192.00 | 2 153 033.00 | | 3 689 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 155.00 | 1 009 682.00 | | 428 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 861 161.00 | 15 875 890.00 | | 15 861 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 155.00 | 809 682.00 | | 428 155.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 20 623.00 | 183 435.00 | | 20 623.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 392 723.00 | 1 092 930.00 | | 1 392 723.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 271 312.00 | 457 437.00 | | 271 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 897 794.00 | |
FG Production vendue services | 266 311.00 | | 266 311.00 | 266 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 311.00 | | 266 311.00 | 266 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 304 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752 092.00 | 190 235.00 | | 2 752 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752 092.00 | 190 235.00 | | 2 752 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 930.00 | 223 703.00 | | 29 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 355.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 355.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -355.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 8 139.00 | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 548.00 | 1 015 908.00 | | 859 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 413.00 | 274 941.00 | | 293 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 135.00 | 740 967.00 | | 566 135.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -186 125.00 | -120 312.00 | | -186 125.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 301 487.00 | 775 638.00 | | 301 487.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 392 723.00 | 1 092 930.00 | | 1 392 723.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 463 752.00 | 371 394.00 | | 463 752.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 928 971.00 | 721 537.00 | | 928 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 209 857.00 | | 548 955.00 | 14 209 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 955.00 | 14 022 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 955.00 | 14 209 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022 657.00 | | 548 955.00 | 14 022 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 18 720.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 18 720.00 | | 1 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 959.00 | 662.00 | | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 662.00 | | 10 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VW T.V.A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 155.00 | 251 975.00 | 176 180.00 | 428 155.00 |