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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 585.00 | 414 585.00 | | 414 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 933 092.00 | | 5 933 092.00 | 5 933 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 583 944.00 | 1 270 964.00 | 5 312 980.00 | 6 583 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 971 901.00 | 12 064 178.00 | 14 907 724.00 | 26 971 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 280.00 | 1 831 099.00 | 3 430 181.00 | 5 261 280.00 |
BZ Autres créances | 3 817 672.00 | 530 116.00 | 3 287 557.00 | 3 817 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 682 151.00 | | 8 682 151.00 | 8 682 151.00 |
CF Disponibilités | 6 387 256.00 | | 6 387 256.00 | 6 387 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 995 688.00 | 7 299 660.00 | 32 696 028.00 | 39 995 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 967 590.00 | 19 363 838.00 | 47 603 752.00 | 66 967 590.00 |
CU Autres participations | 14 022 657.00 | | 14 022 657.00 | 14 022 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 909.00 | 9 476 909.00 | | 9 476 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 689.00 | 48 084.00 | | 75 689.00 |
DG Autres réserves | 4 561 684.00 | 4 037 180.00 | | 4 561 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 967.00 | 552 110.00 | | 740 967.00 |
DK Provisions réglementées | 10 959.00 | 10 604.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 35 762 034.00 | 36 900 128.00 | | 35 762 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 957 247.00 | 2 992 973.00 | | 2 957 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 279 428.00 | 1 218 056.00 | | 1 279 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694 112.00 | 4 435 290.00 | | 4 694 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 203.00 | 1 286 405.00 | | 743 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 912.00 | 4 646 181.00 | | 2 954 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 659.00 | 3 428 323.00 | | 2 039 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 59 263.00 | | 28 979.00 |
EA Autres dettes | 2 153 033.00 | 2 898 442.00 | | 2 153 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 605.00 | 10 972 946.00 | | 7 147 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 603 752.00 | 52 308 366.00 | | 47 603 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 682.00 | 830 888.00 | | 809 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 092 930.00 | 2 186 716.00 | | 1 092 930.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 799 551.00 | 15 559 053.00 | | 13 799 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 273 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 073 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 347 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 722 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 155 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 235.00 | 411 729.00 | | 190 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 728.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 703.00 | 466 859.00 | | 223 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 468.00 | -55 130.00 | | 33 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 602.00 | 1 094 011.00 | | 415 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 908.00 | 828 999.00 | | 1 015 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 941.00 | 276 889.00 | | 274 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 967.00 | 552 110.00 | | 740 967.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -120 312.00 | -104 742.00 | | -120 312.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 775 638.00 | 999 677.00 | | 775 638.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 196 980.00 | 1 082 298.00 | | 196 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 092 930.00 | 2 186 716.00 | | 1 092 930.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 371 394.00 | 882 372.00 | | 371 394.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 721 537.00 | 1 304 345.00 | | 721 537.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890 327.00 | | 1 319 530.00 | 12 890 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 209 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890 327.00 | | 1 132 330.00 | 12 890 327.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 604.00 | 355.00 | | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 355.00 | | 10 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 203.00 | 543 203.00 | 200 000.00 | 743 203.00 |
VI Groupe et associés | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 203.00 | | | 543 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 682.00 | 809 682.00 | 200 000.00 | 1 009 682.00 |