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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 494.00 | | 1 265 494.00 | 1 265 494.00 |
BZ Autres créances | 260 925.00 | | 260 925.00 | 260 925.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 696.00 | | 262 696.00 | 262 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 190.00 | | 1 528 190.00 | 1 528 190.00 |
CU Autres participations | 1 265 494.00 | | 1 265 494.00 | 1 265 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DG Autres réserves | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
DK Provisions réglementées | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 624 816.00 | | | 624 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 106.00 | | | 776 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 374.00 | | | 903 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 190.00 | | | 1 528 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 374.00 | | | 903 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 494.00 | | | 1 265 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 494.00 | | | 1 265 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 929.00 | 3 932.00 | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 3 932.00 | | 13 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 260 925.00 | | | 260 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 106.00 | 124 715.00 | 651 391.00 | 776 106.00 |
VI Groupe et associés | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 374.00 | 251 983.00 | 651 391.00 | 903 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |