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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 394.00 | | 2 654 394.00 | 2 654 394.00 |
BZ Autres créances | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
CF Disponibilités | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 259.00 | | 693 259.00 | 693 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 653.00 | | 3 347 653.00 | 3 347 653.00 |
CU Autres participations | 2 654 394.00 | | 2 654 394.00 | 2 654 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 843.00 | | | 857 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
DG Autres réserves | 651 368.00 | | | 651 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
DK Provisions réglementées | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 845.00 | | | 1 847 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 475.00 | | | 1 414 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 808.00 | | | 1 499 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 653.00 | | | 3 347 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 878.00 | | | 285 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 394.00 | | | 2 654 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 394.00 | | | 2 654 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 475.00 | 200 545.00 | 802 983.00 | 1 414 475.00 |
VI Groupe et associés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 808.00 | 285 878.00 | 802 983.00 | 1 499 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |