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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 434.00 | | 2 578 434.00 | 2 578 434.00 |
BZ Autres créances | 646 818.00 | | 646 818.00 | 646 818.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 024.00 | | 680 024.00 | 680 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 458.00 | | 3 258 458.00 | 3 258 458.00 |
CU Autres participations | 2 578 434.00 | | 2 578 434.00 | 2 578 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DG Autres réserves | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 840.00 | | | 814 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 611.00 | | | 1 423 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 616.00 | | | 1 804 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 847.00 | | | 1 834 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 458.00 | | | 3 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 847.00 | | | 1 834 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 494.00 | | 2 578 434.00 | 1 265 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265 494.00 | 2 578 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 494.00 | 2 578 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 494.00 | | 2 578 434.00 | 1 265 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 861.00 | 3 115.00 | 19 160.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | 3 115.00 | 19 160.00 | 17 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115.00 | 19 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 616.00 | 193 841.00 | 790 601.00 | 1 804 616.00 |
VI Groupe et associés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 367.00 | | | 577 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 818.00 | 646 818.00 | | 646 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 847.00 | 224 072.00 | 790 601.00 | 1 834 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |