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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 498 092.00 | | 498 092.00 | 498 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 111.00 | | 3 156 111.00 | 3 156 111.00 |
BZ Autres créances | 243 096.00 | | 243 096.00 | 243 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 492.00 | | 3 530 492.00 | 3 530 492.00 |
CU Autres participations | 2 658 020.00 | | 2 658 020.00 | 2 658 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 843.00 | 857 843.00 | | 857 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
DG Autres réserves | 1 035 293.00 | 891 772.00 | | 1 035 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 633.00 | 173 521.00 | | 403 633.00 |
DK Provisions réglementées | 23 075.00 | 17 760.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 629.00 | 2 026 681.00 | | 2 405 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 158.00 | 1 217 086.00 | | 1 018 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 592.00 | 76 987.00 | | 102 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 520.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 32 205.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 862.00 | 1 328 798.00 | | 1 124 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 492.00 | 3 355 479.00 | | 3 530 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 57 713.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -57 713.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 822.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 552.00 | 249 284.00 | | 428 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 919.00 | 75 763.00 | | 24 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 633.00 | 173 521.00 | | 403 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 760.00 | 5 315.00 | | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | 5 315.00 | | 17 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 158.00 | 202 600.00 | 815 558.00 | 1 018 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 096.00 | 243 096.00 | | 243 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 096.00 | 243 096.00 | | 243 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 862.00 | 309 304.00 | 815 558.00 | 1 124 862.00 |