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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 394.00 | | 2 654 394.00 | 2 654 394.00 |
BZ Autres créances | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
CF Disponibilités | 524 186.00 | | 524 186.00 | 524 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 916.00 | | 663 916.00 | 663 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 310.00 | | 3 318 310.00 | 3 318 310.00 |
CU Autres participations | 2 654 394.00 | | 2 654 394.00 | 2 654 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 843.00 | | | 857 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 518 951.00 | | | 518 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
DK Provisions réglementées | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 626.00 | | | 1 624 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 335.00 | | | 1 610 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 683.00 | | | 1 693 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 310.00 | | | 3 318 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 434.00 | | 75 960.00 | 2 578 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 434.00 | | 75 960.00 | 2 578 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | 5 315.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 5 315.00 | | 1 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 335.00 | 199 529.00 | 796 768.00 | 1 610 335.00 |
VI Groupe et associés | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 841.00 | | | 193 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 683.00 | 282 877.00 | 796 768.00 | 1 693 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | -6.00 | | | -6.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |