| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 020.00 | | 2 673 020.00 | 2 673 020.00 |
BZ Autres créances | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
CF Disponibilités | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 460.00 | | 682 460.00 | 682 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 479.00 | | 3 355 479.00 | 3 355 479.00 |
CU Autres participations | 2 658 020.00 | | 2 658 020.00 | 2 658 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 843.00 | | | 857 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
DG Autres réserves | 891 772.00 | | | 891 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
DK Provisions réglementées | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 681.00 | | | 2 026 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 086.00 | | | 1 217 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 798.00 | | | 1 328 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 479.00 | | | 3 355 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 713.00 | | | -57 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 284.00 | | | 249 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 394.00 | | 21 125.00 | 2 654 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 673 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 673 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 394.00 | | 21 125.00 | 2 654 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 445.00 | 5 315.00 | | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | 5 315.00 | | 12 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VC Groupe et associés | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 086.00 | 201 568.00 | 1 015 518.00 | 1 217 086.00 |
VI Groupe et associés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 798.00 | 313 280.00 | 1 015 518.00 | 1 328 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 427.00 | | | 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |