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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 442 067.00 | | 2 442 067.00 | 2 442 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 697.00 | | 7 262 697.00 | 7 262 697.00 |
BZ Autres créances | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
CF Disponibilités | 157 412.00 | | 157 412.00 | 157 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 469.00 | | 408 469.00 | 408 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 166.00 | | 7 671 166.00 | 7 671 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 442 067.00 | | | 2 442 067.00 |
CU Autres participations | 4 520 630.00 | | 4 520 630.00 | 4 520 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 720.00 | | | 1 646 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DG Autres réserves | 2 772 970.00 | | | 2 772 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 056.00 | | | 511 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 976.00 | | | 6 147 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 178.00 | | | 1 237 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 190.00 | | | 1 523 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 166.00 | | | 7 671 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 276.00 | | | 525 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 467.00 | | | 596 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 056.00 | | | 511 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 957.00 | | | 6 873 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 262 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873 957.00 | | | 6 873 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 947.00 | 278 947.00 | | 278 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 067.00 | 2 442 067.00 | | 2 442 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 179.00 | 239 265.00 | 997 913.00 | 1 237 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 996.00 | | | 231 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 124.00 | 2 693 124.00 | | 2 693 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 190.00 | 525 277.00 | 997 913.00 | 1 523 190.00 |