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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 797.00 | 12 254.00 | 147 542.00 | 159 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 446.00 | | 1 560 446.00 | 1 560 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 973 033.00 | 12 254.00 | 14 960 778.00 | 14 973 033.00 |
BZ Autres créances | 2 593 594.00 | | 2 593 594.00 | 2 593 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 808.00 | | 1 855 808.00 | 1 855 808.00 |
CF Disponibilités | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 406.00 | | 5 014 406.00 | 5 014 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 987 439.00 | 12 254.00 | 19 975 184.00 | 19 987 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560 446.00 | | | 1 560 446.00 |
CU Autres participations | 13 252 790.00 | | 13 252 790.00 | 13 252 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 000.00 | | | 3 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 795.00 | | | 1 069 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 276.00 | | | 3 158 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415 464.00 | | | 9 415 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205 913.00 | | | 9 205 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 300.00 | | | 1 324 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 559 719.00 | | | 10 559 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975 184.00 | | | 19 975 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 846.00 | | | 2 269 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 801 152.00 | | | 7 801 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824 387.00 | | | 7 824 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518 577.00 | | | 4 518 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521 580.00 | | | 4 521 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302 806.00 | | | 3 302 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 229.00 | | | 7 878 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 953.00 | | | 4 719 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 276.00 | | | 3 158 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364 038.00 | | 13 902 349.00 | 7 364 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293 354.00 | 14 813 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293 354.00 | 14 973 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364 038.00 | | 13 742 552.00 | 7 364 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 300.00 | 1 324 300.00 | | 1 324 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 560 446.00 | 1 560 446.00 | | 1 560 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205 913.00 | 916 040.00 | 3 719 054.00 | 9 205 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 352 900.00 | | | 9 352 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 900.00 | | | 1 144 900.00 |
VP Divers | 2 593 594.00 | 2 593 594.00 | | 2 593 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 041.00 | 4 154 040.00 | | 4 154 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 720.00 | 2 269 846.00 | 3 719 054.00 | 10 559 720.00 |