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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 793 887.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
AN Terrains | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
AP Constructions | 1 363 118.00 | 81 223.00 | 1 281 894.00 | 1 363 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 425 384.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 088 666.00 | | 2 088 666.00 | 2 088 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 783 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 018 564.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 951 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 760 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 686 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 864 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 825 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 146 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 235 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 254 179.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 088 666.00 | | | 2 088 666.00 |
CU Autres participations | 17 079 487.00 | | 17 079 487.00 | 17 079 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 301.00 | 1 055 301.00 | | 1 055 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DG Autres réserves | 4 884 803.00 | 4 221 579.00 | | 4 884 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 252.00 | | | 1 809 252.00 |
DK Provisions réglementées | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 134.00 | 10 075 704.00 | | 11 404 134.00 |
DP Provisions pour risques | 349 082.00 | 355 297.00 | | 349 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 082.00 | 355 297.00 | | 349 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662 524.00 | | | 10 662 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 215 453.00 | 17 092 225.00 | | 19 215 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 237.00 | 3 391 585.00 | | 2 356 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 629.00 | 1 531 057.00 | | 1 621 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 985.00 | 12 366.00 | | 101 985.00 |
EA Autres dettes | 75 517.00 | 19 458.00 | | 75 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 370 820.00 | 22 046 692.00 | | 23 370 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 254 179.00 | 32 628 894.00 | | 35 254 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 919.00 | | | 3 781 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 461 713.00 | 830 824.00 | | 1 461 713.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 130 142.00 | 151 201.00 | | 130 142.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 130 142.00 | 151 201.00 | | 130 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 112 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 821 342.00 | |
FG Production vendue services | 849 787.00 | | 849 787.00 | 849 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 933 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 380 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 952 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 805.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 075 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 742.00 | 138 256.00 | | -182 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 034.00 | 182 790.00 | | 261 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 670.00 | 310 943.00 | | 490 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 586.00 | | | 2 778 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 334.00 | | | 969 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 252.00 | | | 1 809 252.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 521 520.00 | 859 971.00 | | 1 521 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 521 520.00 | 859 971.00 | | 1 521 520.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 807.00 | 29 148.00 | | 59 807.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 461 713.00 | 830 823.00 | | 1 461 713.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 428 829.00 | | 2 407 128.00 | 20 428 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 595.00 | 19 168 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 490.00 | 21 331 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 895.00 | 2 163 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 389.00 | | 1 129 820.00 | 1 379 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049 440.00 | | 1 277 308.00 | 19 049 440.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 617.00 | 37 791.00 | | 31 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 617.00 | 37 791.00 | | 31 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 791.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319 058.00 | 2 319 058.00 | | 2 319 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 088 666.00 | 2 088 666.00 | | 2 088 666.00 |
UX Autres créances clients | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662 525.00 | 1 218 547.00 | 4 827 679.00 | 10 662 525.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 159.00 | | | 1 220 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 333.00 | 2 398 333.00 | | 2 398 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 897.00 | 3 781 919.00 | 4 827 679.00 | 13 225 897.00 |