| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
AP Constructions | 464 995.00 | 13 820.00 | 451 174.00 | 464 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 042.00 | 45 615.00 | 173 426.00 | 219 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 185 510.00 | | 3 185 510.00 | 3 185 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 006 279.00 | 59 436.00 | 18 946 843.00 | 19 006 279.00 |
BZ Autres créances | 149 367.00 | | 149 367.00 | 149 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721 792.00 | | 2 721 792.00 | 2 721 792.00 |
CF Disponibilités | 244 961.00 | | 244 961.00 | 244 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 120.00 | | 3 116 120.00 | 3 116 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 122 400.00 | 59 436.00 | 22 062 964.00 | 22 122 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185 510.00 | | | 3 185 510.00 |
CU Autres participations | 14 666 829.00 | | 14 666 829.00 | 14 666 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 000.00 | | | 3 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 586.00 | | | 322 586.00 |
DG Autres réserves | 4 070 157.00 | | | 4 070 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 045.00 | | | 550 045.00 |
DK Provisions réglementées | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977 160.00 | | | 9 977 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580 125.00 | | | 10 580 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 625.00 | | | 162 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 300.00 | | | 1 324 300.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 085 804.00 | | | 12 085 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 062 964.00 | | | 22 062 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 669.00 | | | 2 147 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 456.00 | | | -6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 999.00 | | | 879 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 953.00 | | | 329 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 045.00 | | | 550 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 973 033.00 | 4 894 433.00 | | 14 973 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 187.00 | 17 852 339.00 | | 819 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 187.00 | 19 006 280.00 | | 861 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 1 153 941.00 | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 1 036 144.00 | | 159 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813 236.00 | 3 858 289.00 | | 14 813 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 56 258.00 | 9 077.00 | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 56 258.00 | 9 077.00 | 12 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163.00 | 11 650.00 | | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | 11 650.00 | | 2 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 300.00 | 1 324 300.00 | | 1 324 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185 510.00 | 3 185 510.00 | | 3 185 510.00 |
UX Autres créances clients | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580 126.00 | 641 991.00 | 6 829 274.00 | 10 580 126.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 387 858.00 | | | 2 387 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 645.00 | | | 1 013 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 877.00 | 3 334 877.00 | | 3 334 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085 804.00 | 2 147 669.00 | 6 829 274.00 | 12 085 804.00 |