| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 543 007.00 | | 2 543 007.00 | 2 543 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364 037.00 | | 7 364 037.00 | 7 364 037.00 |
BZ Autres créances | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 189.00 | | 7 520 189.00 | 7 520 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543 007.00 | | | 2 543 007.00 |
CU Autres participations | 4 521 030.00 | | 4 521 030.00 | 4 521 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 720.00 | | | 1 646 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
DG Autres réserves | 3 193 754.00 | | | 3 193 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 217.00 | | | 6 355 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 661.00 | | | 998 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 971.00 | | | 1 164 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 189.00 | | | 7 520 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 697.00 | | | 7 262 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 364 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 697.00 | | | 7 262 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 831.00 | 158 831.00 | | 158 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 543 008.00 | 2 543 008.00 | | 2 543 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 661.00 | 245 602.00 | 753 060.00 | 998 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
VP Divers | 128 151.00 | | | 128 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 159.00 | 2 671 159.00 | | 2 671 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 971.00 | 411 912.00 | 753 060.00 | 1 164 971.00 |