| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 995.00 | | 464 995.00 | 464 995.00 |
AP Constructions | 464 995.00 | 37 070.00 | 427 924.00 | 464 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 503.00 | 28 197.00 | 75 306.00 | 103 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 895.00 | | 345 895.00 | 345 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 933.00 | | 1 970 933.00 | 1 970 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 428 829.00 | 65 267.00 | 20 363 561.00 | 20 428 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 936.00 | | 299 936.00 | 299 936.00 |
BZ Autres créances | 167 329.00 | | 167 329.00 | 167 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 745 792.00 | 18 325.00 | 2 727 467.00 | 2 745 792.00 |
CF Disponibilités | 520 556.00 | | 520 556.00 | 520 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 748.00 | 18 325.00 | 3 741 423.00 | 3 759 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 188 577.00 | 83 592.00 | 24 104 985.00 | 24 188 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970 933.00 | | | 1 970 933.00 |
CU Autres participations | 17 078 507.00 | | 17 078 507.00 | 17 078 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 000.00 | | | 3 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
DG Autres réserves | 4 345 892.00 | | | 4 345 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 568.00 | | | 990 568.00 |
DK Provisions réglementées | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 738 723.00 | | | 10 738 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694 647.00 | | | 11 694 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 837.00 | | | 1 450 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 366 262.00 | | | 13 366 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 104 985.00 | | | 24 104 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 653.00 | | | 2 887 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 193.00 | | 784 193.00 | 784 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 193.00 | | 784 193.00 | 784 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 363.00 | | | 2 016 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 794.00 | | | 1 025 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 568.00 | | | 990 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006 280.00 | | 4 854 476.00 | 19 006 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314 130.00 | 19 049 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431 927.00 | 20 428 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 797.00 | 1 379 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 941.00 | | 343 245.00 | 1 153 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852 339.00 | | 4 511 231.00 | 17 852 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 436.00 | 51 560.00 | 45 728.00 | 59 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | 51 560.00 | 45 728.00 | 59 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 658.00 | 1 204 658.00 | | 1 204 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 154.00 | 246 154.00 | | 246 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 970 933.00 | 1 970 933.00 | | 1 970 933.00 |
UX Autres créances clients | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 694 648.00 | 1 216 039.00 | 4 906 689.00 | 11 694 648.00 |
VI Groupe et associés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 242 464.00 | | | 2 242 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 942.00 | | | 1 127 942.00 |
VP Divers | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 333.00 | 2 464 333.00 | | 2 464 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366 262.00 | 2 887 653.00 | 4 906 689.00 | 13 366 262.00 |