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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 972.00 | 69 178.00 | 52 794.00 | 121 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 168.00 | 73 229.00 | 117 939.00 | 191 168.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 374.00 | 73 229.00 | 204 145.00 | 277 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 007.00 | | 557 007.00 | 557 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 007.00 | | 557 007.00 | 557 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 350.00 | | | 565 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 129.00 | | | 556 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 679.00 | | 26 862.00 | 183 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 373.00 | 191 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 373.00 | 126 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | | 26 860.00 | 118 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | 2.00 | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 18 396.00 | 11 504.00 | 66 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | 18 396.00 | 11 504.00 | 66 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 754.00 | 6 335.00 | 16 418.00 | 22 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 532.00 | 21 181.00 | 30 351.00 | 51 532.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 419.00 | 100 001.00 | 16 418.00 | 116 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 347.00 | | | 88 347.00 |