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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 8 013.00 | 204.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 729.00 | 143 931.00 | 115 798.00 | 259 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 039.00 | 151 944.00 | 185 095.00 | 337 039.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 066.00 | 151 944.00 | 304 122.00 | 456 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 598.00 | | | 225 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 315.00 | | | 132 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 275.00 | | 626 275.00 | 626 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 275.00 | | 626 275.00 | 626 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 286.00 | | | 654 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 672.00 | | | 646 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 714.00 | | 37 370.00 | 299 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 34 300.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | | 337 039.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 576.00 | | 37 370.00 | 230 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 506.00 | 29 439.00 | | 122 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | 29 439.00 | | 122 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 499.00 | 22 978.00 | 80 521.00 | 103 499.00 |
VI Groupe et associés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 488.00 | 39 188.00 | 34 300.00 | 73 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 836.00 | 132 315.00 | 80 521.00 | 212 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569.00 | | | 569.00 |
ST Autres comptes | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
YT Sous‐traitance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |