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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 4 681.00 | 3 536.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 676.00 | 42 689.00 | 160 987.00 | 203 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 136.00 | 47 370.00 | 232 766.00 | 280 136.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 003.00 | 47 370.00 | 360 633.00 | 408 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 037.00 | | | 146 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 633.00 | | | 360 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 773.00 | | 701 773.00 | 701 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 773.00 | | 701 773.00 | 701 773.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 652.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 903.00 | | | 701 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 532.00 | | | 691 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 168.00 | | 164 694.00 | 191 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 726.00 | 280 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 726.00 | 211 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | | 161 596.00 | 126 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 351.00 | | 3 099.00 | 30 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 229.00 | 25 652.00 | 51 511.00 | 73 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 25 652.00 | 51 511.00 | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 037.00 | 28 049.00 | 96 673.00 | 146 037.00 |
VI Groupe et associés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 345.00 | 19 895.00 | 33 450.00 | 53 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 492.00 | 144 504.00 | 96 673.00 | 262 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |