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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 7 180.00 | 1 037.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 359.00 | 115 326.00 | 107 033.00 | 222 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 714.00 | 122 506.00 | 177 209.00 | 299 714.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 086.00 | 122 506.00 | 368 580.00 | 491 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 580.00 | | | 368 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 299.00 | | 437 299.00 | 437 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 299.00 | | 437 299.00 | 437 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 447.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 731.00 | | | 489 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 558.00 | | | 498 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 048.00 | | 3 666.00 | 296 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 169.00 | | 3 407.00 | 227 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 086.00 | | 259.00 | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 059.00 | 29 447.00 | | 93 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 29 447.00 | | 93 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 773.00 | 29 740.00 | 163 033.00 | 192 773.00 |
VI Groupe et associés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 241.00 | 23 896.00 | 34 345.00 | 58 241.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 414.00 | 133 381.00 | 163 033.00 | 296 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
YT Sous‐traitance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |