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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 5 514.00 | 2 703.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 022.00 | 57 476.00 | 158 546.00 | 216 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 781.00 | 62 990.00 | 229 791.00 | 292 781.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 595.00 | 62 990.00 | 334 605.00 | 397 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 824.00 | | | 758 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 880.00 | | | 742 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 136.00 | | 39 039.00 | 280 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 394.00 | 292 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 394.00 | 224 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 893.00 | | 38 740.00 | 211 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | 299.00 | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 370.00 | 29 477.00 | 13 857.00 | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 370.00 | 29 477.00 | 13 857.00 | 47 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 732.00 | 35 436.00 | 107 296.00 | 142 732.00 |
VI Groupe et associés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 593.00 | 25 844.00 | 33 749.00 | 59 593.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 425.00 | 113 129.00 | 107 296.00 | 220 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 596.00 | | | 148 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |