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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 6 347.00 | 1 870.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 952.00 | 86 712.00 | 132 241.00 | 218 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 048.00 | 93 059.00 | 202 989.00 | 296 048.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 074.00 | 93 059.00 | 270 016.00 | 363 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 279.00 | | | 190 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 410.00 | | 719 410.00 | 719 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 410.00 | | 719 410.00 | 719 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 069.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 448.00 | | | 721 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 752.00 | | | 725 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 781.00 | | 3 267.00 | 292 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 238.00 | | 2 930.00 | 224 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 749.00 | | 337.00 | 33 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 990.00 | 30 069.00 | | 62 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | 30 069.00 | | 62 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 430.00 | 29 923.00 | 77 507.00 | 107 430.00 |
VI Groupe et associés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 320.00 | 32 234.00 | 34 086.00 | 66 320.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 629.00 | 112 122.00 | 77 507.00 | 189 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ST Autres comptes | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |