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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 475.00 | 35 772.00 | 7 703.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596 114.00 | 3 021 605.00 | 19 574 509.00 | 22 596 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 905.00 | 159 569.00 | 891 336.00 | 1 050 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 821.00 | | 764 821.00 | 764 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520 053.00 | 3 237 684.00 | 21 282 369.00 | 24 520 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 056.00 | | 4 581 056.00 | 4 581 056.00 |
BZ Autres créances | 910 847.00 | | 910 847.00 | 910 847.00 |
CF Disponibilités | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 858.00 | | 6 044 858.00 | 6 044 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 911.00 | 3 237 684.00 | 27 327 227.00 | 30 564 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 462.00 | | | -256 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 902.00 | | | -2 338 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333 333.00 | | | 4 333 333.00 |
DK Provisions réglementées | 522 940.00 | | | 522 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 909.00 | | | 2 310 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 284.00 | | | 2 489 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 312.00 | | | 20 681 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 586.00 | | | 945 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 821.00 | | | 809 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 016 318.00 | | | 25 016 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 327 227.00 | | | 27 327 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 810.00 | | | 18 013 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 589.00 | | 552 589.00 | 552 589.00 |
FD Production vendue biens | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
FG Production vendue services | 8 086 774.00 | | 8 086 774.00 | 8 086 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 567.00 | | 8 777 567.00 | 8 777 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 347.00 | | | 400 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 149.00 | | | -362 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 446.00 | | | 11 095 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 349.00 | | | 13 434 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 338 902.00 | | | -2 338 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 959 440.00 | | 569 901.00 | 23 959 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 24 520 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 23 691 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 575.00 | | 7 900.00 | 35 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 143 880.00 | | 556 427.00 | 23 143 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 247.00 | | 5 574.00 | 759 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 456.00 | 2 422 720.00 | 1 491.00 | 816 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 534.00 | 5 204.00 | | 15 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 23 914.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 063.00 | 2 393 602.00 | 1 491.00 | 789 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 735.00 | 392 205.00 | | 130 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 735.00 | 392 205.00 | | 130 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 360 000.00 | 1 560 000.00 | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 586.00 | 945 586.00 | | 945 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 324.00 | 408 324.00 | | 408 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 821.00 | | | 764 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 056.00 | | | 4 581 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 284.00 | 426 775.00 | 1 812 660.00 | 2 489 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 381 312.00 | 15 381 312.00 | | 15 381 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 006.00 | | | 388 006.00 |
VP Divers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 272.00 | 5 519 451.00 | 764 821.00 | 6 284 272.00 |
VW T.V.A. | 349 945.00 | 349 945.00 | | 349 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 318.00 | 18 013 810.00 | 3 372 660.00 | 25 016 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 670.00 | | | 284 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
ST Autres comptes | 1 422 679.00 | | | 1 422 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 585.00 | | | 941 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 636 940.00 | | | 636 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 840.00 | | | 298 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 670.00 | | | 284 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 983.00 | | | 1 360 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268 686.00 | | | 1 268 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 331 722.00 | | | 3 331 722.00 |