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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474 036.00 | 7 655 527.00 | 15 818 509.00 | 23 474 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 536.00 | 500 909.00 | 824 626.00 | 1 325 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 331.00 | | 776 331.00 | 776 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 690 615.00 | 8 271 149.00 | 17 419 466.00 | 25 690 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 614 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 117 036.00 | 4 652 549.00 | |
BZ Autres créances | 976 020.00 | | 975 020.00 | 976 020.00 |
CF Disponibilités | 540 864.00 | | 840 684.00 | 540 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 676.00 | | 35 876.00 | 35 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 099.00 | 117 036.00 | 6 819 063.00 | 936 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 714.00 | 2 388 185.00 | 24 238 529.00 | 32 626 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 564 037.00 | | | -5 564 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 151.00 | | | -2 043 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666 005.00 | | | 3 666 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 307 351.00 | | | 1 307 351.00 |
DL TOTAL (I) | -2 583 832.00 | | | -2 583 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 410.00 | | | 1 653 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 601.00 | | | 22 431 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 742.00 | | | 1 687 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 576.00 | | | 1 042 576.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 822 361.00 | | | 26 822 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 238 529.00 | | | 24 238 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 405 943.00 | | | 21 405 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
FD Production vendue biens | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
FG Production vendue services | 10 177 356.00 | | 10 177 356.00 | 10 177 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350 327.00 | | 10 350 327.00 | 10 350 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 036.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 702 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 681.00 | | | 580 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 681.00 | | | 580 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 306 384.00 | | | 13 306 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 535.00 | | | 15 349 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 151.00 | | | -2 043 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 309 942.00 | | 540 226.00 | 25 309 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 424 714.00 | | 534 410.00 | 24 424 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 515.00 | | 5 816.00 | 770 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 554.00 | | | 159 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 310.00 | 2 517 839.00 | | 5 753 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 073.00 | 6 901.00 | | 87 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 499.00 | 2 510 938.00 | | 5 645 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 146.00 | 392 205.00 | | 915 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 117 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 915 146.00 | 509 241.00 | | 915 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590 000.00 | 360 000.00 | 1 740 000.00 | 4 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 742.00 | 1 697 742.00 | | 1 697 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 073.00 | 571 073.00 | | 571 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 331.00 | | 776 331.00 | 776 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 860.00 | 4 629 860.00 | | 4 629 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
VB T. V. A. | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 410.00 | 456 992.00 | 1 196 416.00 | 1 653 410.00 |
VI Groupe et associés | 17 851 601.00 | 17 851 601.00 | | 17 851 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 084.00 | | | 783 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 705.00 | 832 705.00 | | 832 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 812.00 | 5 640 756.00 | 916 055.00 | 6 556 812.00 |
VW T.V.A. | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 824 361.00 | 21 405 343.00 | 2 936 416.00 | 26 824 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
ST Autres comptes | 1 422 473.00 | | | 1 422 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 214.00 | | | 947 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335 963.00 | | | 1 335 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 211.00 | | | 208 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 345.00 | | | 1 654 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475 564.00 | | | 1 475 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 956 941.00 | | | 3 956 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |