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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 490 295.00 | 9 070 336.00 | 14 419 959.00 | 23 490 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 439.00 | 637 425.00 | 687 014.00 | 1 324 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 272.00 | | 782 272.00 | 782 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 745 909.00 | 9 822 474.00 | 15 923 435.00 | 25 745 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 967.00 | | 857 967.00 | 857 967.00 |
BP En cours de production de services | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 697.00 | 40 452.00 | 5 143 246.00 | 5 183 697.00 |
BZ Autres créances | 917 058.00 | | 917 058.00 | 917 058.00 |
CF Disponibilités | 424 421.00 | | 424 421.00 | 424 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 309.00 | 40 452.00 | 7 493 857.00 | 7 534 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 280 218.00 | 9 862 925.00 | 23 417 292.00 | 33 280 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 607 188.00 | | | -7 607 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 298.00 | | | -53 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345 577.00 | | | 3 345 577.00 |
DL TOTAL (I) | -4 264 908.00 | | | -4 264 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 536.00 | | | 1 207 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722 079.00 | | | 21 722 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 024.00 | | | 3 215 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 827.00 | | | 1 411 827.00 |
EA Autres dettes | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 682 201.00 | | | 27 682 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 417 292.00 | | | 23 417 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 148 850.00 | | | 23 148 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
FG Production vendue services | 13 919 454.00 | | 13 919 454.00 | 13 919 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 002 696.00 | | 14 002 696.00 | 14 002 696.00 |
FM Production stockée | | | 108 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 438 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307 351.00 | | | 1 307 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 601.00 | | | 1 313 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 613.00 | | | 1 307 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 591 252.00 | | | 17 591 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 644 550.00 | | | 17 644 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 298.00 | | | -53 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 690 615.00 | | 84 426.00 | 25 690 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 132.00 | 25 745 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 132.00 | 24 848 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 799 571.00 | | 78 485.00 | 24 799 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 331.00 | | 5 941.00 | 776 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 149.00 | 1 574 468.00 | 23 143.00 | 8 271 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156 436.00 | 1 574 468.00 | 23 143.00 | 8 156 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 307 351.00 | | 1 307 351.00 | 1 307 351.00 |
6T Sur comptes clients | 117 036.00 | | 76 584.00 | 117 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 036.00 | | 76 584.00 | 117 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 386.00 | | 1 383 935.00 | 1 424 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 307 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220 000.00 | 420 000.00 | 1 800 000.00 | 4 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 024.00 | 3 215 024.00 | | 3 215 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 520.00 | 307 520.00 | | 307 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 258.00 | 726 258.00 | | 726 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 272.00 | | 782 272.00 | 782 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 156.00 | 5 135 156.00 | | 5 135 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
VB T. V. A. | 397 801.00 | 397 801.00 | | 397 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 536.00 | 474 185.00 | 733 351.00 | 1 207 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 502 079.00 | 17 502 079.00 | | 17 502 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 766.00 | | | 442 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 996.00 | 6 085 182.00 | 830 814.00 | 6 915 996.00 |
VW T.V.A. | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 682 201.00 | 23 148 850.00 | 2 533 351.00 | 27 682 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 885.00 | | | 318 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
ST Autres comptes | 1 675 434.00 | | | 1 675 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840 141.00 | | | 840 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793 462.00 | | | 2 793 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 885.00 | | | 318 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 986 658.00 | | | 1 986 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965 543.00 | | | 1 965 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 722 452.00 | | | 5 722 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |