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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 985 914.00 | 11 921 013.00 | 12 064 901.00 | 23 985 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 632.00 | 939 768.00 | 536 864.00 | 1 476 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 500.00 | | 793 500.00 | 793 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 370 758.00 | 12 975 493.00 | 13 395 265.00 | 26 370 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 565.00 | | 578 565.00 | 578 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 866.00 | 40 452.00 | 3 489 415.00 | 3 529 866.00 |
BZ Autres créances | 659 988.00 | | 659 988.00 | 659 988.00 |
CF Disponibilités | 688 876.00 | | 688 876.00 | 688 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 870.00 | 40 452.00 | 5 460 418.00 | 5 500 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 871 628.00 | 13 015 945.00 | 18 855 683.00 | 31 871 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 648 412.00 | | | -8 648 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078 623.00 | | | -3 078 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 704 722.00 | | | 2 704 722.00 |
DL TOTAL (I) | -8 972 313.00 | | | -8 972 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 080 900.00 | | | 21 080 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 382.00 | | | 1 883 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 885.00 | | | 1 965 885.00 |
EA Autres dettes | 2 643 199.00 | | | 2 643 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 827 996.00 | | | 27 827 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 855 683.00 | | | 18 855 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 302 910.00 | | | 24 302 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
FD Production vendue biens | 275 971.00 | | 275 971.00 | 275 971.00 |
FG Production vendue services | 13 662 757.00 | 4 763.00 | 13 667 520.00 | 13 662 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 069 207.00 | 4 763.00 | 14 073 971.00 | 14 069 207.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 552 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 314.00 | |
GE Autres charges | | | 69 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601 897.00 | | | 14 601 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 520.00 | | | 17 680 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078 623.00 | | | -3 078 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 253 559.00 | | 117 200.00 | 26 253 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 370 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 462 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350 505.00 | | 112 041.00 | 25 350 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 341.00 | | 5 159.00 | 788 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399 179.00 | 1 576 314.00 | | 11 399 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284 466.00 | 1 576 314.00 | | 11 284 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 738.00 | | 69 287.00 | 109 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 738.00 | | 69 287.00 | 109 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 738.00 | | 69 287.00 | 109 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380 000.00 | 420 000.00 | 1 620 000.00 | 3 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 382.00 | 1 883 382.00 | | 1 883 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 271.00 | 357 271.00 | | 357 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 298.00 | 913 212.00 | 565 086.00 | 1 478 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 199.00 | 2 643 199.00 | | 2 643 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 500.00 | | 793 500.00 | 793 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 324.00 | 3 481 324.00 | | 3 481 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
VB T. V. A. | 314 414.00 | 314 414.00 | | 314 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 630.00 | 254 630.00 | | 254 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 700 900.00 | 17 700 900.00 | | 17 700 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 503.00 | | | 903 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 054.00 | 289 054.00 | | 289 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 929.00 | 4 184 887.00 | 842 042.00 | 5 026 929.00 |
VW T.V.A. | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 827 996.00 | 24 302 910.00 | 2 185 086.00 | 27 827 996.00 |