| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 87 073.00 | 6 901.00 | 93 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 942 747.00 | 5 324 660.00 | 17 618 087.00 | 22 942 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 414.00 | 320 838.00 | 1 001 576.00 | 1 322 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 554.00 | | 159 554.00 | 159 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 515.00 | | 770 515.00 | 770 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 309 942.00 | 5 753 310.00 | 19 556 632.00 | 25 309 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 680.00 | | 4 380 680.00 | 4 380 680.00 |
BZ Autres créances | 780 096.00 | | 780 096.00 | 780 096.00 |
CF Disponibilités | 609 379.00 | | 609 379.00 | 609 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 789.00 | | 6 077 789.00 | 6 077 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 387 731.00 | 5 753 310.00 | 25 634 421.00 | 31 387 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 595 365.00 | | | -2 595 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 968 672.00 | | | -2 968 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833 333.00 | | | 3 833 333.00 |
DK Provisions réglementées | 915 146.00 | | | 915 146.00 |
DL TOTAL (I) | -765 558.00 | | | -765 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 025.00 | | | 2 306 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 971 314.00 | | | 21 971 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 405.00 | | | 1 196 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 519.00 | | | 915 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 399 979.00 | | | 26 399 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 634 421.00 | | | 25 634 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 181 175.00 | | | 20 181 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
FD Production vendue biens | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
FG Production vendue services | 8 285 458.00 | | 8 285 458.00 | 8 285 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 309.00 | | 8 508 309.00 | 8 508 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 220.00 | | | 413 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 220.00 | | | -397 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 645.00 | | | 10 818 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 317.00 | | | 13 787 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 968 672.00 | | | -2 968 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 520 053.00 | | 865 047.00 | 24 520 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 31 158.00 | 25 309 942.00 | 44 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 31 158.00 | 24 424 714.00 | 44 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | 50 500.00 | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 691 020.00 | | 808 853.00 | 23 691 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 821.00 | | 5 694.00 | 764 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 684.00 | 2 525 769.00 | 10 144.00 | 3 237 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 772.00 | 51 301.00 | | 35 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 174.00 | 2 474 468.00 | 10 144.00 | 3 181 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 940.00 | 392 205.00 | | 522 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 940.00 | 392 205.00 | | 522 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 940 000.00 | 360 000.00 | 1 620 000.00 | 4 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 405.00 | 1 196 405.00 | | 1 196 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 887.00 | 510 887.00 | | 510 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 515.00 | | 770 515.00 | 770 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 680.00 | 4 380 680.00 | | 4 380 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 025.00 | 667 221.00 | 1 638 804.00 | 2 306 025.00 |
VI Groupe et associés | 17 031 314.00 | 17 031 314.00 | | 17 031 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 462.00 | | | 405 462.00 |
VP Divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 782.00 | 5 194 267.00 | 770 515.00 | 5 964 782.00 |
VW T.V.A. | 341 849.00 | 341 849.00 | | 341 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 399 979.00 | 20 181 175.00 | 3 258 804.00 | 26 399 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
ST Autres comptes | 1 616 557.00 | | | 1 616 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932 494.00 | | | 932 494.00 |
YT Sous‐traitance | 812 784.00 | | | 812 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 748.00 | | | 1 358 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236 231.00 | | | 1 236 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 889.00 | | | 3 553 889.00 |