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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944 281.00 | 10 491 072.00 | 13 453 208.00 | 23 944 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 224.00 | 793 394.00 | 612 830.00 | 1 406 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253 559.00 | 11 399 179.00 | 14 854 380.00 | 26 253 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 687.00 | | 701 687.00 | 701 687.00 |
BP En cours de production de services | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 543.00 | 109 738.00 | 5 561 805.00 | 5 671 543.00 |
BZ Autres créances | 652 530.00 | | 652 530.00 | 652 530.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 896.00 | 109 738.00 | 7 036 158.00 | 7 145 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 399 455.00 | 11 508 917.00 | 21 890 538.00 | 33 399 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 660 486.00 | | | -7 660 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 926.00 | | | -987 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025 150.00 | | | 3 025 150.00 |
DL TOTAL (I) | -5 573 262.00 | | | -5 573 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 229.00 | | | 741 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814 020.00 | | | 21 814 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 934.00 | | | 3 163 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 775.00 | | | 1 730 775.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 463 800.00 | | | 27 463 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 890 538.00 | | | 21 890 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 833 952.00 | | | 23 833 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
FG Production vendue services | 13 058 931.00 | | 13 058 931.00 | 13 058 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 173 033.00 | | 13 173 033.00 | 13 173 033.00 |
FM Production stockée | | | -102 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 268 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 287.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 401 569.00 | | | 16 401 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 389 495.00 | | | 17 389 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 926.00 | | | -987 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 745 909.00 | | 541 841.00 | 25 745 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 191.00 | | 26 253 559.00 | 34 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | | 25 350 505.00 | 34 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 848 924.00 | | 535 772.00 | 24 848 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 272.00 | | 6 069.00 | 782 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822 474.00 | 1 576 705.00 | | 9 822 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 761.00 | 1 576 705.00 | | 9 707 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 452.00 | 69 287.00 | | 40 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 452.00 | 69 287.00 | | 40 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 452.00 | 69 287.00 | | 40 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 000.00 | 420 000.00 | 2 040 000.00 | 3 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 934.00 | 3 163 934.00 | | 3 163 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 380.00 | 420 380.00 | | 420 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 793.00 | 695 793.00 | | 695 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 469.00 | 5 546 469.00 | | 5 546 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
VB T. V. A. | 378 697.00 | 378 697.00 | | 378 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 229.00 | 491 380.00 | 249 848.00 | 741 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 014 020.00 | 18 014 020.00 | | 18 014 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 687.00 | | | 882 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 209.00 | 6 239 794.00 | 913 415.00 | 7 153 209.00 |
VW T.V.A. | 584 290.00 | 584 290.00 | | 584 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 463 800.00 | 23 833 952.00 | 2 289 848.00 | 27 463 800.00 |