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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 13 939.00 | 1 006.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977.00 | 26 017.00 | 5 961.00 | 31 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 862.00 | 39 956.00 | 20 906.00 | 60 862.00 |
BT Marchandises | 492 897.00 | | 492 897.00 | 492 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 672.00 | 46 192.00 | 949 481.00 | 995 672.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 394.00 | 46 192.00 | 1 680 202.00 | 1 726 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 256.00 | 86 148.00 | 1 701 108.00 | 1 787 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 416.00 | 55 355.00 | | 143 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 88 062.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 437 230.00 | 363 417.00 | | 437 230.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 51 400.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 51 400.00 | | 48 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 479.00 | 20 962.00 | | 14 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 029.00 | 753 790.00 | | 1 036 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 491.00 | 273 961.00 | | 164 491.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 500.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 479.00 | 1 108 757.00 | | 1 215 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 108.00 | 1 523 574.00 | | 1 701 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553 514.00 | 115 204.00 | 3 668 718.00 | 3 553 514.00 |
FG Production vendue services | 72 943.00 | 9 783.00 | 82 726.00 | 72 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 457.00 | 124 987.00 | 3 751 444.00 | 3 626 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 215.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 269.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 48 884.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -48 884.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 44 398.00 | | 36 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 824.00 | 4 581 085.00 | | 3 806 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 009.00 | 4 493 024.00 | | 3 733 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 814.00 | 88 062.00 | | 73 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 60 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 46 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 458.00 | 6 928.00 | 430.00 | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | 6 928.00 | 430.00 | 33 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 400.00 | | 3 000.00 | 51 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 190.00 | 46 192.00 | 37 190.00 | 37 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 190.00 | 46 192.00 | 37 190.00 | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 590.00 | 46 192.00 | 40 190.00 | 88 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 192.00 | 37 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 029.00 | 1 036 029.00 | | 1 036 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 937 013.00 | | | 937 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VP Divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 881.00 | 1 028 941.00 | 13 940.00 | 1 042 881.00 |
VW T.V.A. | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |