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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 167.00 | 9 991.00 | 20 176.00 | 30 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 206.00 | 32 472.00 | 15 734.00 | 48 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 912.00 | 42 462.00 | 52 449.00 | 94 912.00 |
BT Marchandises | 677 096.00 | | 677 096.00 | 677 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 387.00 | 11 551.00 | 1 334 836.00 | 1 346 387.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 538 911.00 | | 538 911.00 | 538 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 573.00 | 11 551.00 | 2 613 023.00 | 2 624 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 485.00 | 54 013.00 | 2 665 472.00 | 2 719 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 979 291.00 | 335 771.00 | | 979 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 836.00 | 643 520.00 | | 530 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 127.00 | 1 199 291.00 | | 1 730 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 019.00 | 90 550.00 | | 125 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 550.00 | 1 019 969.00 | | 258 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 670.00 | 496 281.00 | | 546 670.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 8 875.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 344.00 | 1 615 675.00 | | 935 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 472.00 | 2 863 366.00 | | 2 665 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 344.00 | 1 615 675.00 | | 935 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | | 6 855.00 | 96 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 94 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 78 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 646.00 | | 6 808.00 | 79 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 47.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 322.00 | 13 221.00 | 8 081.00 | 37 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | 13 221.00 | 8 081.00 | 37 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
6T Sur comptes clients | 50 695.00 | | 39 144.00 | 50 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 695.00 | | 39 144.00 | 50 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 095.00 | | 87 544.00 | 99 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 526.00 | 1 332 526.00 | | 1 332 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 985.00 | 1 407 446.00 | 16 539.00 | 1 423 985.00 |
VW T.V.A. | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 326.00 | 810 326.00 | | 810 326.00 |